Fluxo de Caixa
Como acompanhar suas movimentações financeiras
A tela de Fluxo de Caixa é uma das principais ferramentas para o controle financeiro do seu negócio. Com ela, você visualiza todas as entradas, saídas e o saldo diário, o que permite entender como o dinheiro circula e tomar decisões baseadas em dados reais.
🧭 Visão geral da tela
A tela é dividida em três abas principais: oferecendo diferentes formas de visualizar suas movimentações:
📅 Tabela: visão detalhada por dia, com entradas, saídas e saldo.
📈 Gráfico: análise visual e comparativa de receitas, despesas e saldo.
🗓️ Calendário: exibição das movimentações organizadas por data.
🎯 Filtrando as informações
Na parte superior da tela, você pode aplicar filtros para personalizar sua análise:
Período: escolha a data inicial e final para o intervalo desejado.
Conta bancária: visualize uma conta específica ou todas.
Tipo de análise:
Realizado: valores que já foram pagos ou recebidos.
Previsto: valores futuros, ainda não pagos.
Ambos: combinação de realizado e previsto.
💡 Use os filtros para comparar períodos específicos como semanas promocionais, viradas de mês ou sazonalidades.
📘 Entendendo os dados da Tabela
A aba de Tabela exibe, por dia, os seguintes dados:
Saldo inicial: valor disponível no início do dia.
Total de receitas: somatório de todas as entradas (contas a receber).
Total de despesas: somatório das saídas (contas a pagar).
Saldo final: resultado após receitas e despesas do dia.
Saldo total: saldo acumulado considerando os dias anteriores.
✅ Quanto mais organizados forem seus lançamentos (com categorias e centros de custo), mais valiosos serão os relatórios dessa tela.
📉 Análise visual por gráfico
Na aba Gráfico: você tem uma visão rápida da evolução financeira com base em:
Linhas comparativas de receitas, despesas e saldo.
Destaques em picos de movimentação, facilitando a identificação de períodos críticos ou positivos.
🗓️ Visualização no formato de calendário
A aba Calendário mostra cada lançamento no seu dia correspondente. Isso facilita o entendimento da distribuição das despesas e receitas ao longo do mês.
📁 Exportando os dados
Você pode exportar as informações do fluxo de caixa clicando em: "Exportar" no canto superior direito. O arquivo gerado pode ser aberto em planilhas (Excel, Google Sheets) e usado para:
Apresentações gerenciais
Análises externas
Auditorias financeiras
⚠️ Atenção com pedidos no crédito ou débito
Pagamentos realizados via: cartão de crédito ou débito não caem imediatamente na conta da empresa há um prazo de repasse da operadora.
Por isso, ao lançar pedidos com essas formas de pagamento:
O valor será exibido como “Não pago” até o repasse ser confirmado.
Quando o valor entrar na conta bancária,
configurada o sistema atualiza automaticamente.
✅ Dica final:
Mantenha seus lançamentos financeiros atualizados e bem categorizados. Assim, o Fluxo de Caixa se torna uma ferramenta poderosa para planejar, antecipar riscos e otimizar seus resultados financeiros
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